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正规证券网 基金净值:华商鸿悦纯债债券最新净值1.0166,涨0.12%
发布日期:2024-09-12 09:13 点击次数:145
证券之星消息,,华商鸿悦纯债债券最新单位净值为1.0166元,累计净值为1.0467元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨0.98%,近6个月上涨2.03%,近1年上涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None华商鸿悦纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比86.98%,现金占净值比0.19%。
该基金的基金经理为陈杰,陈杰于2023年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.56%。
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